國外基金淨值

(BW05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	14.4700美元(2025/06/04)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	14.4700
幅度	0.14%	最低淨值(年)	13.4800

近20日淨值

日期	淨值
06/04	14.4700
06/03	14.4500
06/02	14.4200
05/30	14.4200
05/29	14.4200
05/28	14.4000
05/27	14.4000
05/23	14.3300
05/22	14.3500
05/21	14.3600

日期	淨值
05/20	14.3900
05/19	14.3900
05/16	14.4000
05/15	14.3900
05/14	14.3900
05/13	14.4100
05/12	14.3800
05/09	14.2900
05/08	14.2800
05/07	14.2600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。