國外基金淨值

(BW05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	14.9100美元(2025/09/05)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	14.9100
幅度	0.20%	最低淨值(年)	13.8300

近20日淨值

日期	淨值
09/05	14.9100
09/04	14.8800
09/03	14.8500
09/02	14.8300
08/29	14.8700
08/28	14.8700
08/27	14.8600
08/26	14.8500
08/22	14.8100
08/21	14.7600

日期	淨值
08/20	14.7700
08/19	14.7700
08/18	14.7700
08/15	14.7700
08/14	14.7700
08/13	14.7800
08/12	14.7500
08/11	14.7400
08/08	14.7400
08/07	14.7400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。