國外基金淨值

(BW06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	5.8500美元(2025/09/05)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	6.0700
幅度	0.34%	最低淨值(年)	5.6400

近20日淨值

日期	淨值
09/05	5.8500
09/04	5.8300
09/03	5.8200
09/02	5.8100
08/29	5.8800
08/28	5.8800
08/27	5.8700
08/26	5.8700
08/22	5.8600
08/21	5.8300

日期	淨值
08/20	5.8400
08/19	5.8400
08/18	5.8400
08/15	5.8400
08/14	5.8400
08/13	5.8400
08/12	5.8300
08/11	5.8300
08/08	5.8300
08/07	5.8300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。