國外基金淨值

(BW07)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	5.4400澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	5.6800
幅度	0.18%	最低淨值(年)	5.2600

近20日淨值

日期	淨值
09/05	5.4400
09/04	5.4300
09/03	5.4200
09/02	5.4100
08/29	5.4700
08/28	5.4700
08/27	5.4700
08/26	5.4700
08/22	5.4500
08/21	5.4300

日期	淨值
08/20	5.4400
08/19	5.4400
08/18	5.4400
08/15	5.4400
08/14	5.4400
08/13	5.4400
08/12	5.4300
08/11	5.4300
08/08	5.4300
08/07	5.4300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。