國外基金淨值

(AR03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	5.3900美元(2024/11/21)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	5.5300
幅度	0.19%	最低淨值(年)	5.3300

近20日淨值

日期	淨值
11/21	5.3900
11/20	5.3800
11/19	5.3800
11/18	5.3700
11/15	5.3700
11/14	5.3800
11/13	5.3900
11/12	5.3900
11/11	5.4000
11/08	5.3900

日期	淨值
11/07	5.3800
11/06	5.3700
11/05	5.3600
11/04	5.3600
11/01	5.3600
10/31	5.3900
10/30	5.4000
10/29	5.4000
10/28	5.4000
10/25	5.4000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。