國外基金淨值

(AR03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	5.2000美元(2025/09/05)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	5.4800
幅度	0.19%	最低淨值(年)	5.0500

近20日淨值

日期	淨值
09/05	5.2000
09/04	5.1900
09/03	5.1800
09/02	5.1700
08/29	5.2300
08/28	5.2300
08/27	5.2200
08/26	5.2200
08/22	5.2100
08/21	5.1900

日期	淨值
08/20	5.1900
08/19	5.1900
08/18	5.1900
08/15	5.1900
08/14	5.1900
08/13	5.2000
08/12	5.1900
08/11	5.1800
08/08	5.1800
08/07	5.1800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。