國外基金淨值

(AR01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.8900美元(2025/10/24)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	11.9000
幅度	0.25%	最低淨值(年)	11.0300

近20日淨值

日期	淨值
10/24	11.8900
10/23	11.8600
10/22	11.8600
10/21	11.8600
10/20	11.8500
10/17	11.8400
10/16	11.8400
10/15	11.8500
10/14	11.8000
10/13	11.7700

日期	淨值
10/10	11.7700
10/09	11.8200
10/08	11.8600
10/07	11.8700
10/06	11.8800
10/03	11.8800
10/02	11.8700
10/01	11.8800
09/30	11.8700
09/29	11.8700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。