國外基金淨值

(AR01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.9100美元(2025/12/12)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	11.9400
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	11.0300

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.9100
12/11	11.9200
12/10	11.9100
12/09	11.9100
12/08	11.9200
12/05	11.9400
12/04	11.9300
12/03	11.9400
12/02	11.9200
12/01	11.9000

日期	淨值
11/28	11.9100
11/26	11.9000
11/25	11.8800
11/24	11.8500
11/21	11.8300
11/20	11.8200
11/19	11.8100
11/18	11.7900
11/17	11.8100
11/14	11.8200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。