國外基金淨值

(AR01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.4900美元(2025/06/02)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	11.4900
幅度	0.00	最低淨值(年)	10.8300

近20日淨值

日期	淨值
06/02	11.4900
05/30	11.4900
05/29	11.4800
05/28	11.4700
05/27	11.4700
05/23	11.4200
05/22	11.4300
05/21	11.4400
05/20	11.4700
05/19	11.4700

日期	淨值
05/16	11.4700
05/15	11.4600
05/14	11.4700
05/13	11.4900
05/12	11.4600
05/09	11.3900
05/08	11.3900
05/07	11.3700
05/06	11.3600
05/02	11.3700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。