國外基金淨值

(AR01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.6600美元(2025/07/18)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	11.6800
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.9500

近20日淨值

日期	淨值
07/18	11.6600
07/17	11.6500
07/16	11.6400
07/15	11.6400
07/14	11.6500
07/11	11.6500
07/10	11.6700
07/09	11.6700
07/08	11.6500
07/07	11.6700

日期	淨值
07/03	11.6800
07/02	11.6800
07/01	11.6700
06/30	11.6700
06/27	11.6500
06/26	11.6400
06/25	11.6300
06/24	11.6100
06/23	11.5800
06/20	11.5700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。