國外基金淨值

(AR01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.8500美元(2025/09/05)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	11.8500
幅度	0.25%	最低淨值(年)	11.0300

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.8500
09/04	11.8200
09/03	11.8000
09/02	11.7800
08/29	11.8200
08/28	11.8200
08/27	11.8100
08/26	11.8000
08/22	11.7700
08/21	11.7300

日期	淨值
08/20	11.7400
08/19	11.7400
08/18	11.7400
08/15	11.7400
08/14	11.7400
08/13	11.7500
08/12	11.7300
08/11	11.7200
08/08	11.7200
08/07	11.7200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。