國外基金淨值

(AR02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值	11.5000澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	11.5000
幅度	0.26%	最低淨值(年)	10.7200

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.5000
09/04	11.4700
09/03	11.4500
09/02	11.4300
08/29	11.4700
08/28	11.4700
08/27	11.4600
08/26	11.4600
08/22	11.4300
08/21	11.3800

日期	淨值
08/20	11.3900
08/19	11.4000
08/18	11.4000
08/15	11.4000
08/14	11.4000
08/13	11.4000
08/12	11.3800
08/11	11.3800
08/08	11.3800
08/07	11.3800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。