國外基金淨值

(AR11)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.9500美元(2025/09/05)
漲跌	0.0400	最高淨值(年)	10.2600
幅度	0.40%	最低淨值(年)	9.7000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.9500
09/04	9.9100
09/03	9.8900
09/02	9.8600
08/29	9.9600
08/28	9.9700
08/27	9.9500
08/26	9.9500
08/22	9.9400
08/21	9.8900

日期	淨值
08/20	9.9100
08/19	9.9100
08/18	9.9000
08/15	9.9000
08/14	9.9100
08/13	9.9400
08/12	9.9000
08/11	9.9000
08/08	9.9000
08/07	9.9100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。