(BO12)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 79.3283美元(2025/09/05)
漲跌 0.3716 最高淨值(年) 82.9082
幅度 0.47% 最低淨值(年) 75.3774
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/0579.3283
09/0478.9567
09/0378.8410
09/0278.8876
08/2979.7524
08/2879.7085
08/2779.5370
08/2679.5241
08/2279.2128
08/2179.1728
日期淨值
08/2079.2992
08/1979.3471
08/1879.3669
08/1579.4119
08/1479.3589
08/1379.4401
08/1279.2067
08/1179.1253
08/0879.1563
08/0779.1947
投資注意事項