國外基金淨值

(BO11)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	128.3695美元(2025/09/08)
漲跌	0.1704	最高淨值(年)	128.3695
幅度	0.13%	最低淨值(年)	116.7742

近20日淨值

日期	淨值
09/08	128.3695
09/05	128.1991
09/04	127.5984
09/03	127.4115
09/02	127.4868
08/29	127.8038
08/28	127.7334
08/27	127.4587
08/26	127.4379
08/22	126.9391

日期	淨值
08/21	126.8749
08/20	127.0775
08/19	127.1542
08/18	127.1860
08/15	127.2582
08/14	127.1733
08/13	127.3033
08/12	126.9293
08/11	126.7989
08/08	126.8486

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。