(BO11)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 123.8098美元(2025/06/04)
漲跌 0.3255 最高淨值(年) 123.8098
幅度 0.26% 最低淨值(年) 115.0704
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
06/04123.8098
06/03123.4843
05/30123.1246
05/29123.1215
05/28122.8763
05/27122.7812
05/23122.2771
05/22122.2881
05/21122.7481
05/20122.5951
日期淨值
05/19122.3640
05/16122.4902
05/15122.2392
05/14122.6382
05/13122.2791
05/12122.0797
05/09121.8772
05/08121.8806
05/07121.8884
05/06121.6595
投資注意事項