國外基金淨值

(AE05)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	105.6970美元(2025/07/17)
漲跌	0.0592	最高淨值(年)	106.0694
幅度	0.06%	最低淨值(年)	98.8096

近20日淨值

日期	淨值
07/17	105.6970
07/16	105.6378
07/15	105.8525
07/14	105.6941
07/11	105.8141
07/10	105.9432
07/09	105.9030
07/08	105.8659
07/07	106.0694
07/03	106.0106

日期	淨值
07/02	105.8948
07/01	105.8329
06/30	105.7047
06/27	105.5918
06/26	105.4639
06/25	105.3710
06/24	105.0750
06/23	104.8754
06/20	104.7155
06/18	104.6471

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。