(AE05)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 107.6458美元(2025/09/05)
漲跌 0.3385 最高淨值(年) 107.6458
幅度 0.32% 最低淨值(年) 98.8096
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/05107.6458
09/04107.3073
09/03107.0775
09/02107.1197
08/29107.3747
08/28107.3226
08/27107.2059
08/26107.0513
08/22106.4682
08/21106.4981
日期淨值
08/20106.5737
08/19106.5829
08/18106.6093
08/15106.6001
08/14106.6819
08/13106.6839
08/12106.4290
08/11106.3956
08/08106.3969
08/07106.5174
投資注意事項