(AE05)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 108.5724美元(2025/12/11)
漲跌 0.1196 最高淨值(年) 108.7104
幅度 0.11% 最低淨值(年) 98.8096
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
12/11108.5724
12/10108.4528
12/09108.5214
12/08108.7104
12/05108.6775
12/04108.6904
12/03108.6182
12/02108.3863
12/01108.3626
11/28108.4253
日期淨值
11/26108.2229
11/25107.9197
11/24107.8360
11/21107.6456
11/20107.8497
11/19107.6189
11/18107.5044
11/17107.7435
11/14107.6067
11/13108.0342
投資注意事項