| 日期 | 淨值 |
| 09/05 | 10846.0000 | | 09/04 | 10783.0000 | | 09/03 | 10654.0000 | | 09/02 | 10704.0000 | | 09/01 | 10801.0000 | | 08/29 | 10738.0000 | | 08/28 | 10836.0000 | | 08/27 | 10777.0000 | | 08/26 | 10798.0000 | | 08/25 | 10881.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/22 | 10932.0000 | | 08/21 | 10769.0000 | | 08/20 | 10762.0000 | | 08/19 | 10912.0000 | | 08/18 | 10933.0000 | | 08/14 | 10702.0000 | | 08/13 | 10778.0000 | | 08/12 | 10717.0000 | | 08/08 | 10588.0000 | | 08/07 | 10568.0000 | |