| 日期 | 淨值 |
| 10/22 | 11388.0000 | | 10/21 | 11337.0000 | | 10/20 | 11439.0000 | | 10/17 | 11240.0000 | | 10/16 | 11301.0000 | | 10/15 | 11320.0000 | | 10/14 | 11037.0000 | | 10/10 | 11227.0000 | | 10/09 | 11559.0000 | | 10/08 | 11508.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 10/07 | 11445.0000 | | 10/06 | 11445.0000 | | 10/03 | 11094.0000 | | 10/02 | 10905.0000 | | 10/01 | 10959.0000 | | 09/30 | 11028.0000 | | 09/29 | 11112.0000 | | 09/26 | 11188.0000 | | 09/25 | 11097.0000 | | 09/24 | 11126.0000 | |