| 日期 | 淨值 |
| 09/05 | 24510.0000 | | 09/04 | 24250.0000 | | 09/03 | 24173.0000 | | 09/02 | 24154.0000 | | 09/01 | 24291.0000 | | 08/29 | 24152.0000 | | 08/28 | 24296.0000 | | 08/27 | 24161.0000 | | 08/26 | 24193.0000 | | 08/25 | 24325.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/22 | 24324.0000 | | 08/21 | 24136.0000 | | 08/20 | 23988.0000 | | 08/19 | 24204.0000 | | 08/18 | 24166.0000 | | 08/14 | 23960.0000 | | 08/13 | 24082.0000 | | 08/12 | 23937.0000 | | 08/08 | 23802.0000 | | 08/07 | 23687.0000 | |