| 日期 | 淨值 |
| 09/13 | 18393.0000 | | 09/12 | 18394.0000 | | 09/11 | 18186.0000 | | 09/10 | 18445.0000 | | 09/09 | 18388.0000 | | 09/06 | 18466.0000 | | 09/05 | 18621.0000 | | 09/04 | 18645.0000 | | 09/03 | 19046.0000 | | 09/02 | 19203.0000 | |
| 日期 | 淨值 |
| 08/30 | 19217.0000 | | 08/29 | 19037.0000 | | 08/28 | 18885.0000 | | 08/27 | 18720.0000 | | 08/26 | 18654.0000 | | 08/23 | 18722.0000 | | 08/22 | 18764.0000 | | 08/21 | 18538.0000 | | 08/20 | 18507.0000 | | 08/19 | 18359.0000 | |