國外基金淨值

(BJ28)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值	28.4100美元(2025/09/05)
漲跌	0.1500	最高淨值(年)	28.4100
幅度	0.53%	最低淨值(年)	26.3000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	28.4100
09/04	28.2600
09/03	28.1600
09/02	28.0700
08/29	28.1500
08/28	28.1700
08/27	28.1200
08/26	28.1100
08/25	28.0800
08/22	28.1100

日期	淨值
08/21	27.9700
08/20	28.0200
08/19	28.0000
08/18	27.9700
08/15	28.0000
08/14	28.0500
08/13	28.1200
08/12	28.0100
08/11	28.0200
08/08	28.0100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。