國外基金淨值

(BJ26)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	24.8200美元(2025/09/05)
漲跌	0.1100	最高淨值(年)	24.8200
幅度	0.45%	最低淨值(年)	23.0500

近20日淨值

日期	淨值
09/05	24.8200
09/04	24.7100
09/03	24.6400
09/02	24.5700
08/29	24.6500
08/28	24.6600
08/27	24.6200
08/26	24.6100
08/25	24.5900
08/22	24.6200

日期	淨值
08/21	24.5000
08/20	24.5500
08/19	24.5600
08/18	24.5400
08/15	24.5500
08/14	24.5700
08/13	24.6200
08/12	24.5300
08/11	24.5100
08/08	24.5000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。