國外基金淨值

(BJ09)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.7500美元(2025/09/05)
漲跌	0.0700	最高淨值(年)	12.7700
幅度	0.55%	最低淨值(年)	12.1700

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.7500
09/04	12.6800
09/03	12.6500
09/02	12.6100
08/29	12.6500
08/28	12.6700
08/27	12.6500
08/26	12.6400
08/25	12.6400
08/22	12.6500

日期	淨值
08/21	12.6000
08/20	12.6300
08/19	12.6200
08/18	12.6100
08/15	12.6200
08/14	12.6400
08/13	12.6700
08/12	12.6200
08/11	12.6200
08/08	12.6200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。