國外基金淨值

(BJ06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	9.7600美元(2025/06/04)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	9.9300
幅度	0.10%	最低淨值(年)	9.3300

近20日淨值

日期	淨值
06/04	9.7600
06/03	9.7500
06/02	9.7300
05/30	9.7300
05/29	9.7300
05/28	9.7100
05/27	9.7100
05/23	9.6600
05/22	9.6700
05/21	9.6700

日期	淨值
05/20	9.7000
05/19	9.6900
05/16	9.7000
05/15	9.6900
05/14	9.6900
05/13	9.7100
05/12	9.7000
05/09	9.6400
05/08	9.6400
05/07	9.6200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。