國外基金淨值

(BJ06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	9.9200美元(2025/09/05)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	9.9300
幅度	0.30%	最低淨值(年)	9.3300

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.9200
09/04	9.8900
09/03	9.8700
09/02	9.8600
08/29	9.8800
08/28	9.8800
08/27	9.8800
08/26	9.8700
08/25	9.8600
08/22	9.8500

日期	淨值
08/21	9.8100
08/20	9.8200
08/19	9.8200
08/18	9.8200
08/15	9.8200
08/14	9.8200
08/13	9.8300
08/12	9.8100
08/11	9.8000
08/08	9.8100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。