國外基金淨值

(BJ06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	9.7600美元(2025/07/18)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	9.9300
幅度	0.10%	最低淨值(年)	9.3300

近20日淨值

日期	淨值
07/18	9.7600
07/17	9.7500
07/16	9.7300
07/15	9.7300
07/14	9.7400
07/11	9.7400
07/10	9.7600
07/09	9.7500
07/08	9.7400
07/07	9.7500

日期	淨值
07/03	9.7600
07/02	9.7600
07/01	9.7500
06/30	9.7400
06/27	9.7300
06/26	9.8600
06/25	9.8400
06/24	9.8300
06/23	9.8000
06/20	9.7900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。