國外基金淨值

(BJ01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
最新淨值	11.6400美元(2025/07/18)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	11.9800
幅度	0.26%	最低淨值(年)	11.2400

近20日淨值

日期	淨值
07/18	11.6400
07/17	11.6100
07/16	11.6100
07/15	11.5900
07/14	11.6300
07/11	11.6300
07/10	11.6800
07/09	11.6800
07/08	11.6300
07/07	11.6400

日期	淨值
07/03	11.6800
07/02	11.7100
07/01	11.7200
06/30	11.7300
06/27	11.6900
06/26	11.8000
06/25	11.7600
06/24	11.7500
06/23	11.7000
06/20	11.6700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。