國外基金淨值

(BJ01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
最新淨值	12.0700美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	12.1000
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	11.2400

近20日淨值

日期	淨值
10/23	12.0700
10/22	12.1000
10/21	12.0900
10/20	12.0700
10/17	12.0500
10/16	12.0500
10/15	12.0100
10/14	12.0100
10/13	11.9900
10/10	11.9800

日期	淨值
10/09	11.9300
10/08	11.9400
10/07	11.9400
10/06	11.9100
10/03	11.9400
10/02	11.9600
10/01	11.9400
09/30	11.9100
09/29	11.9200
09/26	11.9700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。