國外基金淨值

(BJ01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
最新淨值	11.5700美元(2025/06/02)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	11.9800
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	11.2400

近20日淨值

日期	淨值
06/02	11.5700
05/30	11.6000
05/29	11.5700
05/28	11.5300
05/27	11.5500
05/23	11.4900
05/22	11.4700
05/21	11.4500
05/20	11.5300
05/19	11.5500

日期	淨值
05/16	11.5600
05/15	11.5500
05/14	11.4900
05/13	11.5300
05/12	11.5300
05/09	11.5800
05/08	11.5700
05/07	11.6200
05/06	11.6000
05/05	11.5700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。