國外基金淨值

(BJ01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
最新淨值	11.9600美元(2025/09/05)
漲跌	0.0600	最高淨值(年)	11.9800
幅度	0.50%	最低淨值(年)	11.2400

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.9600
09/04	11.9000
09/03	11.8600
09/02	11.8200
08/29	11.8500
08/28	11.8600
08/27	11.8400
08/26	11.8400
08/25	11.8200
08/22	11.8400

日期	淨值
08/21	11.7800
08/20	11.8000
08/19	11.7900
08/18	11.7700
08/15	11.7900
08/14	11.8100
08/13	11.8400
08/12	11.8000
08/11	11.8000
08/08	11.7900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。