日期 | 淨值 |
06/02 | 12.8900 | 05/30 | 12.9100 | 05/28 | 12.9700 | 05/27 | 13.0600 | 05/26 | 13.0000 | 05/23 | 12.8500 | 05/22 | 13.0400 | 05/21 | 13.1300 | 05/20 | 13.1400 | 05/19 | 13.0500 | |
日期 | 淨值 |
05/16 | 13.0100 | 05/15 | 12.9900 | 05/14 | 12.9800 | 05/13 | 13.0300 | 05/12 | 12.9700 | 05/08 | 12.6500 | 05/07 | 12.5700 | 05/06 | 12.6100 | 05/05 | 12.6800 | 05/02 | 12.6900 | |