國外基金淨值

(BQ02)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	78.8800美元(2025/09/05)
漲跌	0.1500	最高淨值(年)	80.6900
幅度	0.19%	最低淨值(年)	76.3900

近20日淨值

日期	淨值
09/05	78.8800
09/04	78.7300
09/03	78.6400
09/02	78.5900
08/29	79.3000
08/28	79.3100
08/27	79.2700
08/26	79.2200
08/22	79.1200
08/21	78.8900

日期	淨值
08/20	78.9600
08/19	79.0000
08/18	79.0100
08/15	78.9700
08/14	78.9900
08/13	79.0200
08/12	78.9000
08/11	78.8400
08/08	78.8600
08/07	78.8100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。