國外基金淨值

(BQ01)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	134.8400美元(2025/09/08)
漲跌	0.1100	最高淨值(年)	134.8400
幅度	0.08%	最低淨值(年)	125.3700

近20日淨值

日期	淨值
09/08	134.8400
09/05	134.7300
09/04	134.4700
09/03	134.3200
09/02	134.2200
08/29	134.4800
08/28	134.5000
08/27	134.4300
08/26	134.3500
08/22	134.1700

日期	淨值
08/21	133.7900
08/20	133.9000
08/19	133.9800
08/18	133.9900
08/15	133.9200
08/14	133.9500
08/13	134.0000
08/12	133.8000
08/11	133.7100
08/08	133.7400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。