國外基金淨值

(BQ01)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	131.2700美元(2025/06/04)
漲跌	0.1500	最高淨值(年)	131.2700
幅度	0.11%	最低淨值(年)	121.5700

近20日淨值

日期	淨值
06/04	131.2700
06/03	131.1200
05/30	130.8700
05/29	130.8700
05/28	130.6900
05/27	130.6600
05/23	130.2400
05/22	130.3100
05/21	130.3500
05/20	130.5600

日期	淨值
05/19	130.4600
05/16	130.5100
05/15	130.3600
05/14	130.3800
05/13	130.4500
05/12	130.2400
05/09	129.6900
05/08	129.6500
05/07	129.5200
05/06	129.4100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。