國外基金淨值

(BQ05)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	126.0100澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.2400	最高淨值(年)	126.0100
幅度	0.19%	最低淨值(年)	117.9200

近20日淨值

日期	淨值
09/05	126.0100
09/04	125.7700
09/03	125.6300
09/02	125.5400
08/29	125.7900
08/28	125.8100
08/27	125.7500
08/26	125.6800
08/22	125.5200
08/21	125.1700

日期	淨值
08/20	125.2900
08/19	125.3600
08/18	125.3700
08/15	125.3100
08/14	125.3400
08/13	125.3900
08/12	125.2000
08/11	125.1200
08/08	125.1500
08/07	125.0800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。