國外基金淨值

(BQ08)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	136.1600美元(2025/09/08)
漲跌	0.1400	最高淨值(年)	136.1600
幅度	0.10%	最低淨值(年)	125.5900

近20日淨值

日期	淨值
09/08	136.1600
09/05	136.0200
09/04	135.7200
09/03	135.5200
09/02	135.3500
08/29	135.6000
08/28	135.5800
08/27	135.5000
08/26	135.3900
08/22	135.1300

日期	淨值
08/21	134.6600
08/20	134.7900
08/19	134.8600
08/18	134.8900
08/15	134.8500
08/14	134.8600
08/13	134.9300
08/12	134.6800
08/11	134.5800
08/08	134.5800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。