國外基金淨值

(BQ07)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	75.1700美元(2025/12/11)
漲跌	0.0600	最高淨值(年)	77.5000
幅度	0.08%	最低淨值(年)	73.0500

近20日淨值

日期	淨值
12/11	75.1700
12/10	75.1100
12/09	75.0500
12/08	75.0500
12/05	75.1400
12/04	75.0900
12/03	75.0900
12/02	74.9800
12/01	74.8700
11/28	75.5200

日期	淨值
11/26	75.5400
11/25	75.3700
11/24	75.2400
11/21	75.0900
11/20	75.0400
11/19	74.9300
11/18	74.9000
11/17	75.0100
11/14	75.0600
11/13	75.1100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。