國外基金淨值

(BQ07)霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	75.7200美元(2025/05/30)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	78.2300
幅度	0.01%	最低淨值(年)	73.0500

近20日淨值

日期	淨值
05/30	75.7200
05/29	75.7100
05/28	75.5700
05/27	75.5200
05/23	75.2200
05/22	75.2800
05/21	75.3200
05/20	75.4900
05/19	75.4300
05/16	75.4800

日期	淨值
05/15	75.4000
05/14	75.4400
05/13	75.4700
05/12	75.2900
05/09	74.8500
05/08	74.7900
05/07	74.6700
05/06	74.6100
05/02	74.6000
05/01	74.4700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。