國外基金淨值

(BQ11)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	78.9100歐元(2025/09/05)
漲跌	0.1600	最高淨值(年)	80.5000
幅度	0.20%	最低淨值(年)	75.6100

近20日淨值

日期	淨值
09/05	78.9100
09/04	78.7500
09/03	78.6500
09/02	78.5500
08/29	79.1100
08/28	79.1100
08/27	79.0900
08/26	79.0300
08/22	78.8800
08/21	78.6200

日期	淨值
08/20	78.7100
08/19	78.7600
08/18	78.7800
08/15	78.7600
08/14	78.7700
08/13	78.8300
08/12	78.6900
08/11	78.6400
08/08	78.6400
08/07	78.6100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。