國外基金淨值

(BQ12)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	111.5600歐元(2025/09/05)
漲跌	0.2400	最高淨值(年)	111.5600
幅度	0.22%	最低淨值(年)	104.0600

近20日淨值

日期	淨值
09/05	111.5600
09/04	111.3200
09/03	111.1800
09/02	111.0500
08/29	111.2600
08/28	111.2600
08/27	111.2200
08/26	111.1400
08/22	110.9300
08/21	110.5600

日期	淨值
08/20	110.6900
08/19	110.7500
08/18	110.7900
08/15	110.7600
08/14	110.7800
08/13	110.8600
08/12	110.6600
08/11	110.5900
08/08	110.5900
08/07	110.5500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。