國外基金淨值

(BQ12)霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	112.1800歐元(2025/12/11)
漲跌	0.0700	最高淨值(年)	112.1800
幅度	0.06%	最低淨值(年)	104.0600

近20日淨值

日期	淨值
12/11	112.1800
12/10	112.1100
12/09	112.0200
12/08	112.0300
12/05	112.1800
12/04	112.1100
12/03	112.1300
12/02	111.9600
12/01	111.8200
11/28	111.9100

日期	淨值
11/26	111.9400
11/25	111.7000
11/24	111.5300
11/21	111.3100
11/20	111.2400
11/19	111.1100
11/18	111.0600
11/17	111.2300
11/14	111.3100
11/13	111.4000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。