國外基金淨值

(BQ10)霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	116.2800澳幣(2025/09/05)
漲跌	0.2500	最高淨值(年)	116.2800
幅度	0.22%	最低淨值(年)	107.6600

近20日淨值

日期	淨值
09/05	116.2800
09/04	116.0300
09/03	115.8600
09/02	115.7200
08/29	115.9300
08/28	115.9300
08/27	115.8700
08/26	115.7800
08/22	115.5600
08/21	115.1600

日期	淨值
08/20	115.2800
08/19	115.3400
08/18	115.3700
08/15	115.3400
08/14	115.3600
08/13	115.4200
08/12	115.2000
08/11	115.1300
08/08	115.1300
08/07	115.0800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。