國外基金淨值

(6013)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.1200美元(2025/09/05)
漲跌	0.0800	最高淨值(年)	21.8600
幅度	0.38%	最低淨值(年)	19.4700

近20日淨值

日期	淨值
09/05	21.1200
09/04	21.0400
09/03	20.9600
09/02	20.9800
09/01	21.1100
08/29	21.0900
08/28	21.0800
08/27	20.9800
08/26	21.0000
08/22	20.8900

日期	淨值
08/21	20.9400
08/20	20.9400
08/19	20.9500
08/18	20.9900
08/15	21.0400
08/14	21.1100
08/13	21.0900
08/12	20.9800
08/11	21.0300
08/08	21.0500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。