國外基金淨值

(6011)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
最新淨值	34.9800美元(2025/09/05)
漲跌	0.6600	最高淨值(年)	34.9800
幅度	1.92%	最低淨值(年)	27.0400

近20日淨值

日期	淨值
09/05	34.9800
09/04	34.3200
09/03	34.5600
09/02	34.3100
09/01	34.5600
08/29	34.5700
08/28	34.6500
08/27	33.6800
08/26	33.9400
08/22	33.8700

日期	淨值
08/21	33.1900
08/20	33.1000
08/19	33.2500
08/18	33.7100
08/15	33.8400
08/14	33.6000
08/13	33.8600
08/12	33.7100
08/11	33.2300
08/08	33.4900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。