國外基金淨值

(6017)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型
最新淨值	1090.5200歐元(2025/09/05)
漲跌	11.7200
幅度	1.09%
最高淨值(年)	1,173.6100
最低淨值(年)	821.3900

近20日淨值

日期	淨值
09/05	1090.5200
09/04	1078.8000
09/03	1095.6700
09/02	1099.7800
09/01	1097.3700
08/29	1082.8600
08/28	1072.9400
08/27	1090.0100
08/26	1100.8900
08/22	1087.9100

日期	淨值
08/21	1071.3400
08/20	1072.7100
08/19	1068.3500
08/18	1069.4300
08/15	1065.2300
08/14	1070.5900
08/13	1071.7000
08/12	1050.1500
08/11	1045.4700
08/08	1046.5400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。