國外基金淨值

(6041)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	7.6900美元(2025/10/22)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	7.8300
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	7.4200

近20日淨值

日期	淨值
10/22	7.6900
10/21	7.7000
10/20	7.6900
10/17	7.6800
10/16	7.6900
10/15	7.6900
10/14	7.6600
10/13	7.6500
10/10	7.6500
10/09	7.6800

日期	淨值
10/08	7.7000
10/07	7.7100
10/06	7.7100
10/03	7.7200
10/02	7.7100
10/01	7.7000
09/30	7.7500
09/29	7.7500
09/26	7.7500
09/25	7.7500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。