國外基金淨值

(6041)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	7.7200美元(2025/09/05)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	7.8700
幅度	0.13%	最低淨值(年)	7.4200

近20日淨值

日期	淨值
09/05	7.7200
09/04	7.7100
09/03	7.7000
09/02	7.6900
08/29	7.7600
08/28	7.7500
08/27	7.7500
08/26	7.7500
08/22	7.7400
08/21	7.7200

日期	淨值
08/20	7.7300
08/19	7.7300
08/18	7.7300
08/15	7.7300
08/14	7.7300
08/13	7.7400
08/12	7.7200
08/11	7.7200
08/08	7.7100
08/07	7.7100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。