國外基金淨值

(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)
最新淨值	2485.5920日圓(2025/06/04)
漲跌	-2.0452
幅度	-0.08%
最高淨值(年)	2,683.0515
最低淨值(年)	2,072.9531

近20日淨值

日期	淨值
06/04	2485.5920
06/03	2487.6372
06/02	2491.4009
05/30	2490.3666
05/29	2480.2487
05/28	2485.6923
05/27	2491.1829
05/26	2461.5795
05/23	2418.4855
05/22	2422.7483

日期	淨值
05/21	2437.3700
05/20	2444.6483
05/19	2437.5504
05/16	2447.1570
05/15	2443.8963
05/14	2459.7887
05/13	2472.5546
05/12	2492.8082
05/09	2440.4392
05/08	2416.6814

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。