國外基金淨值

(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)
最新淨值	2870.7934日圓(2025/09/05)
漲跌	30.3328
幅度	1.07%
最高淨值(年)	2,870.7934
最低淨值(年)	2,093.4253

近20日淨值

日期	淨值
09/05	2870.7934
09/04	2840.4606
09/03	2825.2592
09/02	2807.6515
09/01	2820.8666
08/29	2812.2727
08/28	2828.0747
08/27	2811.0374
08/26	2810.5428
08/25	2821.6484

日期	淨值
08/22	2829.4751
08/21	2800.8285
08/20	2812.1672
08/19	2828.8759
08/18	2820.5203
08/15	2802.3751
08/14	2780.3892
08/13	2797.1204
08/12	2801.5134
08/08	2782.0077

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。