國外基金淨值

(54AI)施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備)
最新淨值	3084.2885日圓(2025/12/11)
漲跌	-16.6485
幅度	-0.54%
最高淨值(年)	3,100.9370
最低淨值(年)	2,093.4253

近20日淨值

日期	淨值
12/11	3084.2885
12/10	3100.9370
12/09	3093.5099
12/08	3092.2445
12/05	3063.0751
12/04	3073.5361
12/03	3037.1056
12/02	3076.3641
12/01	3062.8120
11/28	3091.5162

日期	淨值
11/27	3068.4841
11/26	3052.4187
11/25	2989.4833
11/21	2987.8637
11/20	2972.0663
11/19	2948.5038
11/18	2930.0787
11/17	2987.4997
11/14	2983.4767
11/13	2993.1098

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。