國外基金淨值

(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
最新淨值	185.0603美元(2025/12/11)
漲跌	-0.7874	最高淨值(年)	186.9344
幅度	-0.42%	最低淨值(年)	132.6048

近20日淨值

日期	淨值
12/11	185.0603
12/10	185.8477
12/09	184.7054
12/08	185.8697
12/05	185.8714
12/04	184.4800
12/03	184.4926
12/02	184.3397
12/01	183.3205
11/28	182.6521

日期	淨值
11/27	182.9409
11/26	182.9101
11/25	181.2700
11/24	179.2922
11/21	178.2042
11/20	182.2986
11/19	181.0211
11/18	181.1699
11/17	183.6020
11/14	183.5045

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。