國外基金淨值

(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
最新淨值	181.3885美元(2025/10/23)
漲跌	0.5116	最高淨值(年)	181.9129
幅度	0.28%	最低淨值(年)	132.6048

近20日淨值

日期	淨值
10/23	181.3885
10/22	180.8769
10/21	181.8145
10/20	181.1030
10/17	179.0217
10/16	180.6690
10/15	179.1988
10/14	175.7219
10/13	178.3174
10/10	180.0087

日期	淨值
10/09	181.8491
10/08	180.6952
10/07	181.9129
10/06	180.8471
10/03	181.0165
10/02	180.6551
10/01	179.1383
09/30	178.1774
09/29	178.5412
09/26	176.4863

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。