國外基金淨值

(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
最新淨值	158.4918美元(2025/06/02)
漲跌	0.3160	最高淨值(年)	160.8568
幅度	0.20%	最低淨值(年)	132.6048

近20日淨值

日期	淨值
06/02	158.4918
05/30	158.1758
05/29	159.2413
05/28	159.0633
05/27	158.9730
05/26	159.3280
05/23	158.0366
05/22	158.5231
05/21	159.3421
05/20	158.2331

日期	淨值
05/19	157.7080
05/16	158.6718
05/15	158.3056
05/14	158.1293
05/13	156.7290
05/12	157.3079
05/09	155.3149
05/08	154.0948
05/07	154.6823
05/06	154.5962

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。