國外基金淨值

(5478)施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積
最新淨值	175.1841美元(2025/09/05)
漲跌	2.1260	最高淨值(年)	175.1841
幅度	1.23%	最低淨值(年)	132.6048

近20日淨值

日期	淨值
09/05	175.1841
09/04	173.0581
09/03	173.4622
09/02	172.1530
09/01	173.8824
08/29	173.5662
08/28	173.3543
08/27	172.8259
08/26	174.4191
08/25	174.6637

日期	淨值
08/22	172.7482
08/21	172.2589
08/20	172.6662
08/19	173.5595
08/18	173.3424
08/15	173.6244
08/14	173.4175
08/13	174.2591
08/12	172.4489
08/11	171.3148

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。