國外基金淨值

(5423)施羅德英國國債及定息基金-累積(未申報生效)
最新淨值	1.8060英鎊(2025/09/05)
漲跌	0.0020	最高淨值(年)	1.8770
幅度	0.11%	最低淨值(年)	1.7440

近20日淨值

日期	淨值
09/05	1.8060
09/04	1.8040
09/03	1.7940
09/02	1.7920
09/01	1.7990
08/29	1.8000
08/28	1.8000
08/27	1.8000
08/26	1.7980
08/22	1.7970

日期	淨值
08/21	1.8000
08/20	1.8030
08/19	1.7960
08/18	1.8030
08/15	1.8040
08/14	1.8170
08/13	1.8140
08/12	1.8140
08/11	1.8180
08/08	1.8180

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。