國外基金淨值

(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
最新淨值	308.5878美元(2025/06/04)
漲跌	1.9278	最高淨值(年)	311.9679
幅度	0.63%	最低淨值(年)	249.6018

近20日淨值

日期	淨值
06/04	308.5878
06/03	306.6600
06/02	304.6611
05/30	304.0767
05/29	306.7500
05/28	306.5187
05/27	304.8045
05/23	298.2383
05/22	303.3335
05/21	306.0168

日期	淨值
05/20	308.5312
05/19	305.3834
05/16	307.3986
05/15	303.4721
05/14	304.6881
05/13	301.6242
05/12	300.6967
05/09	294.8609
05/08	295.1110
05/07	291.7923

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。