國外基金淨值

(5432)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
最新淨值	336.4416美元(2025/09/05)
漲跌	5.0167	最高淨值(年)	336.4416
幅度	1.51%	最低淨值(年)	249.6018

近20日淨值

日期	淨值
09/05	336.4416
09/04	331.4249
09/03	330.5851
09/02	325.7485
08/29	331.0357
08/28	331.4276
08/27	331.0466
08/26	329.1022
08/25	329.3692
08/22	327.1953

日期	淨值
08/21	326.2910
08/20	328.1146
08/19	331.1183
08/18	330.8413
08/15	332.3092
08/14	329.8316
08/13	332.5566
08/12	329.5374
08/11	329.4891
08/08	328.3419

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。