國外基金淨值

(5430)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積
最新淨值	215.9237美元(2025/09/05)
漲跌	4.0236	最高淨值(年)	230.1608
幅度	1.90%	最低淨值(年)	173.7829

近20日淨值

日期	淨值
09/05	215.9237
09/04	211.9001
09/03	212.2438
09/02	210.6742
08/29	213.8299
08/28	213.8970
08/27	211.9378
08/26	211.1717
08/25	212.9614
08/22	207.3389

日期	淨值
08/21	205.7234
08/20	207.2144
08/19	207.3431
08/18	206.3270
08/15	207.2675
08/14	209.3745
08/13	206.8588
08/12	202.0600
08/11	203.1375
08/08	204.7561

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。