國外基金淨值

(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積
最新淨值	1774.8822日圓(2025/10/23)
漲跌	0.3916
幅度	0.02%
最高淨值(年)	1,808.5975
最低淨值(年)	1,277.2895

近20日淨值

日期	淨值
10/23	1774.8822
10/22	1774.4906
10/21	1779.7636
10/20	1779.3137
10/17	1747.5933
10/16	1760.9568
10/15	1764.4336
10/14	1722.7550
10/10	1751.2262
10/09	1808.5975

日期	淨值
10/08	1792.6336
10/07	1790.2229
10/06	1795.1835
10/03	1733.6015
10/02	1719.6800
10/01	1717.7264
09/30	1733.8483
09/29	1740.1469
09/26	1752.8145
09/25	1741.8646

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。