國外基金淨值

(5441)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積
最新淨值	1708.4552日圓(2025/09/05)
漲跌	16.4163
幅度	0.97%
最高淨值(年)	1,734.3578
最低淨值(年)	1,277.2895

近20日淨值

日期	淨值
09/05	1708.4552
09/04	1692.0389
09/03	1683.1454
09/02	1681.7396
09/01	1697.1878
08/29	1689.8251
08/28	1709.7758
08/27	1700.4848
08/26	1706.4399
08/25	1724.2488

日期	淨值
08/22	1729.6072
08/21	1707.7225
08/20	1720.1373
08/19	1734.3578
08/18	1732.0581
08/15	1722.8987
08/14	1690.8200
08/13	1703.6150
08/12	1705.7728
08/08	1679.5536

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。