國外基金淨值

(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
最新淨值	197.0811日圓(2025/09/08)
漲跌	1.8416	最高淨值(年)	197.0811
幅度	0.94%	最低淨值(年)	141.6955

近20日淨值

日期	淨值
09/08	197.0811
09/05	195.2395
09/04	193.4590
09/03	193.1756
09/02	191.7988
09/01	193.5864
08/29	193.0200
08/28	193.4212
08/27	192.7924
08/26	193.2741

日期	淨值
08/25	194.0727
08/22	194.3984
08/21	192.9442
08/20	193.3398
08/19	194.9252
08/18	194.0553
08/15	192.9546
08/14	192.9777
08/13	194.2089
08/12	193.9942

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。