國外基金淨值

(5442)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
最新淨值	198.8356日圓(2025/10/23)
漲跌	0.9254	最高淨值(年)	201.3247
幅度	0.47%	最低淨值(年)	141.6955

近20日淨值

日期	淨值
10/23	198.8356
10/22	197.9102
10/21	197.0006
10/20	197.3330
10/17	194.9042
10/16	195.6705
10/15	196.3956
10/14	191.8789
10/10	194.8453
10/09	200.5584

日期	淨值
10/08	198.8205
10/07	199.2407
10/06	199.5385
10/03	194.9714
10/02	194.3267
10/01	193.9148
09/30	198.3503
09/29	199.5642
09/26	201.3247
09/25	199.5843

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。