國外基金淨值

(5446)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積
最新淨值	21.7793美元(2025/09/05)
漲跌	0.1160	最高淨值(年)	21.7793
幅度	0.54%	最低淨值(年)	20.2797

近20日淨值

日期	淨值
09/05	21.7793
09/04	21.6633
09/03	21.5547
09/02	21.5509
09/01	21.6132
08/29	21.6163
08/28	21.6107
08/27	21.5609
08/26	21.5622
08/25	21.5656

日期	淨值
08/22	21.4878
08/21	21.5011
08/20	21.5152
08/19	21.4981
08/18	21.5083
08/15	21.5299
08/14	21.5856
08/13	21.5485
08/12	21.5252
08/11	21.5165

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。