國外基金淨值

(5446)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積
最新淨值	22.0599美元(2025/12/11)
漲跌	0.0732	最高淨值(年)	22.1903
幅度	0.33%	最低淨值(年)	20.2797

近20日淨值

日期	淨值
12/11	22.0599
12/10	21.9867
12/09	22.0420
12/08	22.0492
12/05	22.0791
12/04	22.1104
12/03	22.1195
12/02	22.0681
12/01	22.1109
11/28	22.1727

日期	淨值
11/27	22.1670
11/26	22.1351
11/25	22.1181
11/24	22.0781
11/21	22.0552
11/20	22.0156
11/19	22.0269
11/18	22.0364
11/17	22.0152
11/14	22.0611

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。