國外基金淨值

(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	15.4891美元(2025/12/11)
漲跌	0.0088	最高淨值(年)	15.5653
幅度	0.06%	最低淨值(年)	14.8398

近20日淨值

日期	淨值
12/11	15.4891
12/10	15.4803
12/09	15.4870
12/08	15.5019
12/05	15.5190
12/04	15.5068
12/03	15.5012
12/02	15.5009
12/01	15.4800
11/28	15.5180

日期	淨值
11/27	15.5023
11/26	15.5182
11/25	15.5034
11/24	15.5105
11/21	15.5176
11/20	15.5215
11/19	15.5386
11/18	15.5300
11/17	15.5368
11/14	15.5279

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。