國外基金淨值

(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	15.4652美元(2025/09/05)
漲跌	-0.0211	最高淨值(年)	15.4933
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	14.8275

近20日淨值

日期	淨值
09/05	15.4652
09/04	15.4863
09/03	15.4666
09/02	15.4814
09/01	15.4822
08/29	15.4838
08/28	15.4933
08/27	15.4887
08/26	15.4782
08/25	15.4876

日期	淨值
08/22	15.4417
08/21	15.4540
08/20	15.4525
08/19	15.4514
08/18	15.4736
08/15	15.4781
08/14	15.4770
08/13	15.4383
08/12	15.4116
08/11	15.4147

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。