國外基金淨值

(5447)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	15.5580美元(2025/10/23)
漲跌	0.0220	最高淨值(年)	15.5653
幅度	0.14%	最低淨值(年)	14.8275

近20日淨值

日期	淨值
10/23	15.5580
10/22	15.5360
10/21	15.5625
10/20	15.5616
10/17	15.5347
10/16	15.5653
10/15	15.5614
10/14	15.5540
10/13	15.5432
10/10	15.5359

日期	淨值
10/09	15.5498
10/08	15.5612
10/07	15.5401
10/06	15.5353
10/03	15.5383
10/02	15.5361
10/01	15.5114
09/30	15.5057
09/29	15.5003
09/26	15.4716

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。