國外基金淨值

(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積
最新淨值	9.5377歐元(2025/09/05)
漲跌	0.0158	最高淨值(年)	9.7213
幅度	0.17%	最低淨值(年)	9.3181

近20日淨值

日期	淨值
09/05	9.5377
09/04	9.5219
09/03	9.4831
09/02	9.4643
09/01	9.4971
08/29	9.5160
08/28	9.5184
08/27	9.5107
08/26	9.5029
08/25	9.5028

日期	淨值
08/22	9.5141
08/21	9.5142
08/20	9.5232
08/19	9.5095
08/18	9.5165
08/15	9.5208
08/14	9.5600
08/13	9.5541
08/12	9.5423
08/11	9.5566

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。