國外基金淨值

(5448)施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積
最新淨值	9.5349歐元(2025/12/11)
漲跌	0.0191	最高淨值(年)	9.7135
幅度	0.20%	最低淨值(年)	9.3181

近20日淨值

日期	淨值
12/11	9.5349
12/10	9.5158
12/09	9.5234
12/08	9.5375
12/05	9.5649
12/04	9.5748
12/03	9.5889
12/02	9.5747
12/01	9.5874
11/28	9.6171

日期	淨值
11/27	9.6117
11/26	9.6119
11/25	9.6135
11/24	9.5887
11/21	9.5944
11/20	9.5763
11/19	9.6051
11/18	9.6017
11/17	9.5962
11/14	9.6023

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。