國外基金淨值

(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	11.5929美元(2024/11/21)
漲跌	0.0362	最高淨值(年)	11.8446
幅度	0.31%	最低淨值(年)	10.6273

近20日淨值

日期	淨值
11/21	11.5929
11/20	11.5567
11/19	11.6205
11/18	11.5567
11/15	11.5672
11/14	11.5703
11/13	11.6142
11/12	11.6174
11/11	11.6349
11/08	11.6314

日期	淨值
11/07	11.5755
11/06	11.5431
11/05	11.5782
11/04	11.5995
11/01	11.5997
10/31	11.5760
10/30	11.6499
10/29	11.5934
10/28	11.6351
10/25	11.6576

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。