國外基金淨值

(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	11.7414美元(2025/06/02)
漲跌	-0.0075	最高淨值(年)	11.8446
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	11.1631

近20日淨值

日期	淨值
06/02	11.7414
05/30	11.7489
05/29	11.7303
05/28	11.7267
05/27	11.7067
05/26	11.6746
05/23	11.6790
05/22	11.6348
05/21	11.6770
05/20	11.7029

日期	淨值
05/19	11.6559
05/16	11.7265
05/15	11.6582
05/14	11.6739
05/13	11.6694
05/12	11.6546
05/09	11.6638
05/08	11.6960
05/07	11.6793
05/06	11.6580

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。