國外基金淨值

(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	12.2398美元(2025/12/11)
漲跌	0.0380	最高淨值(年)	12.3121
幅度	0.31%	最低淨值(年)	11.3904

近20日淨值

日期	淨值
12/11	12.2398
12/10	12.2018
12/09	12.2319
12/08	12.2232
12/05	12.2386
12/04	12.2497
12/03	12.2583
12/02	12.2330
12/01	12.2376
11/28	12.2780

日期	淨值
11/27	12.2761
11/26	12.2494
11/25	12.2435
11/24	12.2183
11/21	12.2087
11/20	12.1917
11/19	12.1894
11/18	12.1941
11/17	12.1867
11/14	12.2053

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。