國外基金淨值

(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	12.1256美元(2025/09/05)
漲跌	0.0608	最高淨值(年)	12.1256
幅度	0.50%	最低淨值(年)	11.3904

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.1256
09/04	12.0648
09/03	12.0028
09/02	11.9859
09/01	12.0337
08/29	12.0403
08/28	12.0468
08/27	12.0244
08/26	12.0289
08/25	12.0332

日期	淨值
08/22	12.0098
08/21	12.0133
08/20	12.0284
08/19	12.0251
08/18	12.0323
08/15	12.0315
08/14	12.0539
08/13	12.0378
08/12	12.0183
08/11	12.0209

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。