國外基金淨值

(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	12.2823美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0090	最高淨值(年)	12.2918
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	11.3904

近20日淨值

日期	淨值
10/23	12.2823
10/22	12.2913
10/21	12.2918
10/20	12.2702
10/17	12.2624
10/16	12.2677
10/15	12.2544
10/14	12.2200
10/13	12.2097
10/10	12.2117

日期	淨值
10/09	12.2030
10/08	12.2278
10/07	12.1973
10/06	12.1964
10/03	12.2263
10/02	12.2019
10/01	12.2015
09/30	12.1952
09/29	12.1854
09/26	12.1669

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。