國外基金淨值

(5455)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
最新淨值	11.7693美元(2025/04/02)
漲跌	0.0151	最高淨值(年)	11.8446
幅度	0.13%	最低淨值(年)	10.9771

近20日淨值

日期	淨值
04/02	11.7693
04/01	11.7542
03/31	11.7355
03/28	11.7132
03/27	11.6770
03/26	11.6998
03/25	11.7045
03/24	11.7083
03/21	11.7504
03/20	11.7742

日期	淨值
03/19	11.7016
03/18	11.6897
03/17	11.6895
03/14	11.6611
03/13	11.6480
03/12	11.6832
03/11	11.7244
03/10	11.7365
03/07	11.7623
03/06	11.7329

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。